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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 090.00 | 17 578.00 | 2 512.00 | 20 090.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 414.00 | 17 578.00 | 20 836.00 | 38 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
060 Stock marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
110 Total général Actif | 45 266.00 | 17 578.00 | 27 689.00 | 45 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 562.00 | 7 203.00 | | 5 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 181.00 | 50 326.00 | | 38 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 118.00 | 195.00 | | 2 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 861.00 | 58 724.00 | | 45 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 753.00 | 3 875.00 | | 2 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 693.00 | 620.00 | | 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 013.00 | 5 436.00 | | 5 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 071.00 | 430.00 | | 1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 18 221.00 | 20 087.00 | | 18 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 364.00 | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 13 907.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 6 145.00 | 9 868.00 | | 6 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | 506.00 | | 371.00 |
256 Dotations aux provisions | | 824.00 | | |
262 Autres charges | 262.00 | 302.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 522.00 | 56 219.00 | | 44 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 339.00 | 2 505.00 | | 1 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | 44.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 234.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 253.00 | 2 316.00 | | 1 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 824.00 | | | 824.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 824.00 | | | 824.00 |