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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 978.00 | 27 135.00 | 31 843.00 | 58 978.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 311.00 | 27 135.00 | 50 177.00 | 77 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
060 Stock marchandises | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
110 Total général Actif | 81 129.00 | 27 135.00 | 53 995.00 | 81 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 503.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
230 Autres produits | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | | | -243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -483.00 | | | -483.00 |
242 Autres charges externes. | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 548.00 | | | 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 830.00 | | | 3 830.00 |