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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 670.00 | 23 192.00 | 23 478.00 | 46 670.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 004.00 | 23 192.00 | 41 812.00 | 65 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
060 Stock marchandises | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
110 Total général Actif | 79 413.00 | 23 192.00 | 56 221.00 | 79 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 625.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 024.00 | | | 4 024.00 |