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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 423.00 | 18 167.00 | 3 257.00 | 21 423.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 747.00 | 18 167.00 | 21 581.00 | 39 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
060 Stock marchandises | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
110 Total général Actif | 55 319.00 | 18 167.00 | 37 153.00 | 55 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 404.00 | | | 3 404.00 |