| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 962.00 | 165 813.00 | 34 149.00 | 199 962.00 |
040 Immobilisations financières | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 086.00 | 165 813.00 | 114 274.00 | 280 086.00 |
060 Stock marchandises | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
084 Disponibilités | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
110 Total général Actif | 328 876.00 | 165 813.00 | 163 064.00 | 328 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 010.00 | 248 800.00 | | 239 010.00 |
230 Autres produits | 4 550.00 | 5 091.00 | | 4 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 560.00 | 253 891.00 | | 243 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 587.00 | 109 035.00 | | 90 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 479.00 | -11 594.00 | | 6 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 185.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 187.00 | 42 938.00 | | 47 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | 2 515.00 | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 850.00 | 71 274.00 | | 72 850.00 |
252 Charges sociales | 18 355.00 | 18 578.00 | | 18 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 721.00 | 4 414.00 | | 4 721.00 |
262 Autres charges | 1 068.00 | 1 145.00 | | 1 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 997.00 | 238 490.00 | | 244 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 437.00 | 15 400.00 | | -1 437.00 |
280 Produits financiers | 874.00 | 892.00 | | 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 619.00 | 916.00 | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 251.00 | 1 695.00 | | 2 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -1 462.00 | | -3 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 140.00 | 15 143.00 | | 2 140.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 475.00 | | | 268 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |