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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 814.00 | 180 998.00 | 31 816.00 | 212 814.00 |
040 Immobilisations financières | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 427.00 | 180 998.00 | 113 429.00 | 294 427.00 |
060 Stock marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
084 Disponibilités | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 271.00 | | 83 271.00 | 83 271.00 |
110 Total général Actif | 377 697.00 | 180 998.00 | 196 699.00 | 377 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 819.00 | 243 195.00 | | 131 819.00 |
230 Autres produits | 8 910.00 | 4 614.00 | | 8 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 728.00 | 247 808.00 | | 140 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 358.00 | 96 166.00 | | 43 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 877.00 | 1 669.00 | | 10 877.00 |
242 Autres charges externes. | 47 439.00 | 50 253.00 | | 47 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | 3 504.00 | | 3 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 108.00 | 65 920.00 | | 43 108.00 |
252 Charges sociales | 3 933.00 | 11 550.00 | | 3 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 226.00 | 6 959.00 | | 8 226.00 |
262 Autres charges | 784.00 | 1 039.00 | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 743.00 | 237 061.00 | | 160 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 015.00 | 10 748.00 | | -20 015.00 |
280 Produits financiers | 703.00 | 785.00 | | 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
294 Charges financières | 896.00 | 1 268.00 | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | 2 835.00 | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 245.00 | 5 889.00 | | -19 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 998.00 | | | 288 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 940.00 | | | 13 940.00 |