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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 274.00 | 189 274.00 | 25 000.00 | 214 274.00 |
040 Immobilisations financières | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 582.00 | 189 274.00 | 107 308.00 | 296 582.00 |
060 Stock marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
084 Disponibilités | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 890.00 | | 99 890.00 | 99 890.00 |
110 Total général Actif | 396 472.00 | 189 274.00 | 207 198.00 | 396 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 912.00 | 131 819.00 | | 109 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 4 926.00 | 8 910.00 | | 4 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 870.00 | 140 728.00 | | 174 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 069.00 | 43 358.00 | | 55 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 180.00 | 10 877.00 | | -3 180.00 |
242 Autres charges externes. | 43 597.00 | 47 439.00 | | 43 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | 3 018.00 | | 2 924.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 800.00 | 43 108.00 | | 43 800.00 |
252 Charges sociales | 5 634.00 | 3 933.00 | | 5 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 276.00 | 8 226.00 | | 8 276.00 |
262 Autres charges | 706.00 | 784.00 | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 826.00 | 160 743.00 | | 156 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 044.00 | -20 015.00 | | 18 044.00 |
280 Produits financiers | 696.00 | 703.00 | | 696.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 792.00 | | |
294 Charges financières | 1 658.00 | 896.00 | | 1 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 130.00 | 830.00 | | 11 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 952.00 | -19 245.00 | | 5 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 427.00 | | | 294 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 489.00 | | | 11 489.00 |