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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 089.00 | 172 772.00 | 35 317.00 | 208 089.00 |
040 Immobilisations financières | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 998.00 | 172 772.00 | 116 226.00 | 288 998.00 |
060 Stock marchandises | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
072 Créances – Autres | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
084 Disponibilités | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
110 Total général Actif | 340 904.00 | 172 772.00 | 168 132.00 | 340 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -92.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 195.00 | 239 010.00 | | 243 195.00 |
230 Autres produits | 4 614.00 | 4 550.00 | | 4 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 808.00 | 243 560.00 | | 247 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 166.00 | 90 587.00 | | 96 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 669.00 | 6 479.00 | | 1 669.00 |
242 Autres charges externes. | 50 253.00 | 47 187.00 | | 50 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 3 749.00 | | 3 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 920.00 | 72 850.00 | | 65 920.00 |
252 Charges sociales | 11 550.00 | 18 355.00 | | 11 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 959.00 | 4 721.00 | | 6 959.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | 1 068.00 | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 061.00 | 244 997.00 | | 237 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 748.00 | -1 437.00 | | 10 748.00 |
280 Produits financiers | 785.00 | 874.00 | | 785.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 268.00 | 619.00 | | 1 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 835.00 | 2 251.00 | | 2 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | -3 072.00 | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 889.00 | 2 140.00 | | 5 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |