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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 982.00 | | 2 525 982.00 | 2 525 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 1 246 014.00 | | 1 246 014.00 | 1 246 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 837 668.00 | | 837 668.00 | 837 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 639.00 | | 2 084 639.00 | 2 084 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 620.00 | | 4 610 620.00 | 4 610 620.00 |
CU Autres participations | 2 525 982.00 | | 2 525 982.00 | 2 525 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 425.00 | 7 500.00 | | 2 257 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 644.00 | 420 400.00 | | 500 644.00 |
DH Report à nouveau | | 60.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 573.00 | 90 109.00 | | 1 816 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 392.00 | 518 819.00 | | 4 575 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 1 952.00 | | 14 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 219.00 | 241.00 | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 229.00 | 2 192.00 | | 35 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 620.00 | 521 011.00 | | 4 610 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 622.00 | 96 126.00 | | 1 889 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 049.00 | 6 017.00 | | 73 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 573.00 | 90 109.00 | | 1 816 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 982.00 | | 2 250 000.00 | 305 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 2 525 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 525 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 982.00 | | 2 250 000.00 | 305 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 821.00 | 1 246 821.00 | | 1 246 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |