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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 699.00 | 38 797.00 | 54 902.00 | 93 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 618 856.00 | | 1 618 856.00 | 1 618 856.00 |
BF Prêts | 405 070.00 | | 405 070.00 | 405 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 077.00 | 38 797.00 | 2 079 280.00 | 2 118 077.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 150.00 | | 800 150.00 | 800 150.00 |
CF Disponibilités | 3 195 622.00 | | 3 195 622.00 | 3 195 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 299.00 | | 3 998 299.00 | 3 998 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 378.00 | 38 797.00 | 6 077 579.00 | 6 116 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 425.00 | 2 257 425.00 | | 2 257 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 610.00 | 181 593.00 | | 188 610.00 |
DG Autres réserves | 3 397 976.00 | 3 364 663.00 | | 3 397 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 700.00 | 140 330.00 | | 225 700.00 |
DL TOTAL (I) | 6 069 711.00 | 5 944 011.00 | | 6 069 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 197.00 | | 4 870.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 868.00 | 6 089.00 | | 7 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 579.00 | 5 950 100.00 | | 6 077 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 540.00 | 202 540.00 | | 202 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 540.00 | 202 540.00 | | 202 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | 90.00 | | -90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -90.00 | 90.00 | | -90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 630.00 | 202 450.00 | | 202 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 023.00 | 204 447.00 | | 289 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 323.00 | 64 117.00 | | 63 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 700.00 | 140 330.00 | | 225 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 457.00 | 14 340.00 | | 24 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 457.00 | 14 340.00 | | 24 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 405 172.00 | | 405 172.00 | 405 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 699.00 | 2 527.00 | 405 172.00 | 407 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |