| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 699.00 | 24 457.00 | 47 242.00 | 71 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930 275.00 | | 930 275.00 | 930 275.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 426.00 | 24 457.00 | 1 177 969.00 | 1 202 426.00 |
BZ Autres créances | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 150.00 | | 800 150.00 | 800 150.00 |
CF Disponibilités | 3 920 449.00 | | 3 920 449.00 | 3 920 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 131.00 | | 4 772 131.00 | 4 772 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 557.00 | 24 457.00 | 5 950 100.00 | 5 974 557.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 425.00 | 2 257 425.00 | | 2 257 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 593.00 | 91 579.00 | | 181 593.00 |
DG Autres réserves | 3 364 663.00 | 2 226 388.00 | | 3 364 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 330.00 | 1 800 289.00 | | 140 330.00 |
DL TOTAL (I) | 5 944 011.00 | 6 375 681.00 | | 5 944 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 096.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 625.00 | | |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 946.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 089.00 | 36 492.00 | | 6 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 100.00 | 6 412 173.00 | | 5 950 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 540.00 | 4 443 670.00 | | 202 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 540.00 | 4 443 670.00 | | 202 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 525 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 525 982.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 450.00 | 1 917 688.00 | | 202 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 447.00 | 4 443 056.00 | | 204 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 117.00 | 2 642 767.00 | | 64 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 330.00 | 1 800 289.00 | | 140 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 117.00 | 14 340.00 | | 10 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 117.00 | 14 340.00 | | 10 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 102.00 | | 200 102.00 | 200 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 634.00 | 51 532.00 | 200 102.00 | 251 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |