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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 699.00 | 10 117.00 | 61 581.00 | 71 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 801.00 | 10 117.00 | 61 683.00 | 71 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 150.00 | | 800 150.00 | 800 150.00 |
CF Disponibilités | 5 538 649.00 | | 5 538 649.00 | 5 538 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 350 489.00 | | 6 350 489.00 | 6 350 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 290.00 | 10 117.00 | 6 412 173.00 | 6 422 290.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 425.00 | 2 257 425.00 | | 2 257 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 579.00 | 750.00 | | 91 579.00 |
DG Autres réserves | 2 226 388.00 | 500 644.00 | | 2 226 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 289.00 | 1 816 573.00 | | 1 800 289.00 |
DL TOTAL (I) | 6 375 681.00 | 4 575 392.00 | | 6 375 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 10 455.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 14 554.00 | | 4 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 571.00 | 10 219.00 | | 31 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 492.00 | 35 229.00 | | 36 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 173.00 | 4 610 620.00 | | 6 412 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -672.00 | | -672.00 | -672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -672.00 | | -672.00 | -672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 443 670.00 | 110 000.00 | | 4 443 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 443 670.00 | 110 000.00 | | 4 443 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525 982.00 | 30 000.00 | | 2 525 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525 982.00 | 30 013.00 | | 2 525 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917 688.00 | 79 987.00 | | 1 917 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 713.00 | 10 085.00 | | 40 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 056.00 | 1 889 622.00 | | 4 443 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 767.00 | 73 049.00 | | 2 642 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 289.00 | 1 816 573.00 | | 1 800 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 792.00 | 11 690.00 | 102.00 | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |