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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 160.00 | 215 945.00 | 40 215.00 | 256 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 001.00 | 82 234.00 | 44 768.00 | 127 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 571.00 | 298 179.00 | 97 392.00 | 395 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
BZ Autres créances | 65 467.00 | | 65 467.00 | 65 467.00 |
CF Disponibilités | 93 097.00 | | 93 097.00 | 93 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 055.00 | | 265 055.00 | 265 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 625.00 | 298 179.00 | 362 447.00 | 660 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 443.00 | 6 585.00 | | 4 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 240.00 | 37 857.00 | | 23 240.00 |
DL TOTAL (I) | 93 082.00 | 69 843.00 | | 93 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 885.00 | 41 496.00 | | 20 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 628.00 | 181 272.00 | | 198 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 060.00 | 36 176.00 | | 42 060.00 |
EA Autres dettes | 7 464.00 | 9 311.00 | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 364.00 | 268 255.00 | | 269 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 447.00 | 338 098.00 | | 362 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 837.00 | 252 670.00 | | 262 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 1 047.00 | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 361.00 | | 47 006.00 | 367 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 797.00 | 395 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 797.00 | 383 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 952.00 | | 47 006.00 | 354 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 563.00 | 35 880.00 | 264.00 | 262 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 563.00 | 35 880.00 | 264.00 | 262 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 628.00 | 198 628.00 | | 198 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VC Groupe et associés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 910.00 | 13 710.00 | 6 200.00 | 19 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 001.00 | 143 014.00 | 3 987.00 | 147 001.00 |
VW T.V.A. | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 037.00 | 262 837.00 | 6 200.00 | 269 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |