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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 786.00 | 178 794.00 | 24 992.00 | 203 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 556.00 | 104 107.00 | 22 448.00 | 126 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 021.00 | 282 901.00 | 60 120.00 | 343 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
BZ Autres créances | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
CF Disponibilités | 298 351.00 | | 298 351.00 | 298 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 041.00 | | 461 041.00 | 461 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 062.00 | 282 901.00 | 521 161.00 | 804 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 50 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 2 682.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 054.00 | 77 783.00 | | 112 054.00 |
DL TOTAL (I) | 257 919.00 | 145 865.00 | | 257 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260.00 | 7 330.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 236.00 | 177 501.00 | | 158 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 449.00 | 122 561.00 | | 95 449.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | 6 834.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 242.00 | 314 227.00 | | 263 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 161.00 | 460 092.00 | | 521 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 242.00 | 313 230.00 | | 263 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | 1 131.00 | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 218.00 | | 11 702.00 | 380 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 899.00 | 343 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 869.00 | 330 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 809.00 | | 11 402.00 | 367 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | 300.00 | 3 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 340.00 | 26 907.00 | 47 346.00 | 303 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 340.00 | 26 907.00 | 47 346.00 | 303 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 236.00 | 158 236.00 | | 158 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
UX Autres créances clients | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VB T. V. A. | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VC Groupe et associés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 089.00 | 148 832.00 | 4 257.00 | 153 089.00 |
VW T.V.A. | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 242.00 | 263 242.00 | | 263 242.00 |