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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 408.00 | 190 877.00 | 25 531.00 | 216 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 462.00 | 119 558.00 | 24 905.00 | 144 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 714.00 | 310 435.00 | 63 280.00 | 373 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 178 033.00 | | 178 033.00 | 178 033.00 |
CF Disponibilités | 93 165.00 | | 93 165.00 | 93 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 412.00 | | 305 412.00 | 305 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 126.00 | 310 435.00 | 368 692.00 | 679 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 130 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 519.00 | 465.00 | | 2 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 650.00 | 112 054.00 | | -247 650.00 |
DL TOTAL (I) | 10 269.00 | 257 919.00 | | 10 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 3 260.00 | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 183.00 | 158 236.00 | | 230 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 634.00 | 95 449.00 | | 114 634.00 |
EA Autres dettes | 6 859.00 | 6 298.00 | | 6 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 423.00 | 263 242.00 | | 358 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 692.00 | 521 161.00 | | 368 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 021.00 | | 30 694.00 | 343 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 342.00 | | 30 529.00 | 330 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | | 165.00 | 4 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 901.00 | 27 533.00 | | 282 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 901.00 | 27 533.00 | | 282 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 183.00 | 230 183.00 | | 230 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 204.00 | 196 781.00 | 4 422.00 | 201 204.00 |
VW T.V.A. | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 423.00 | 358 423.00 | | 358 423.00 |