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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 254.00 | 212 406.00 | 28 847.00 | 241 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 556.00 | 90 934.00 | 35 622.00 | 126 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 218.00 | 303 340.00 | 76 878.00 | 380 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 429.00 | | 61 429.00 | 61 429.00 |
BZ Autres créances | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
CF Disponibilités | 214 144.00 | | 214 144.00 | 214 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 214.00 | | 383 214.00 | 383 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 433.00 | 303 340.00 | 460 092.00 | 763 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 682.00 | 4 443.00 | | 2 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 783.00 | 23 240.00 | | 77 783.00 |
DL TOTAL (I) | 145 865.00 | 93 082.00 | | 145 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 330.00 | 20 885.00 | | 7 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 501.00 | 198 628.00 | | 177 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 561.00 | 42 060.00 | | 122 561.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | 7 464.00 | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 227.00 | 269 364.00 | | 314 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 092.00 | 362 447.00 | | 460 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | 975.00 | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 571.00 | | 11 345.00 | 395 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 698.00 | 380 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 698.00 | 367 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 162.00 | | 11 345.00 | 383 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 179.00 | 30 415.00 | 25 254.00 | 298 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 179.00 | 30 415.00 | 25 254.00 | 298 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 501.00 | 177 501.00 | | 177 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
VB T. V. A. | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VC Groupe et associés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 200.00 | 5 202.00 | 998.00 | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 535.00 | 146 548.00 | 3 987.00 | 150 535.00 |
VW T.V.A. | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 227.00 | 313 230.00 | 998.00 | 314 227.00 |