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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AP Constructions | 7 714.00 | 4 398.00 | 3 316.00 | 7 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 455.00 | 38 244.00 | 2 212.00 | 40 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 797.00 | 49 444.00 | 6 353.00 | 55 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 663.00 | | 288 663.00 | 288 663.00 |
BZ Autres créances | 114 245.00 | | 114 245.00 | 114 245.00 |
CF Disponibilités | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 998.00 | | 446 998.00 | 446 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 795.00 | 49 444.00 | 453 351.00 | 502 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 54 000.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
DG Autres réserves | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
DH Report à nouveau | -25 415.00 | -13 580.00 | | -25 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 768.00 | -11 835.00 | | -24 768.00 |
DL TOTAL (I) | 85 803.00 | 63 321.00 | | 85 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 960.00 | 57.00 | | 17 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 5 430.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 418.00 | 182 332.00 | | 182 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 908.00 | 152 752.00 | | 157 908.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | 7 756.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 548.00 | 348 327.00 | | 367 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 351.00 | 411 648.00 | | 453 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 548.00 | 348 327.00 | | 367 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 738.00 | 5 706.00 | | 43 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 327.00 | 5 706.00 | | 43 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 418.00 | 182 418.00 | | 182 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 288 663.00 | 288 663.00 | | 288 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VC Groupe et associés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430.00 | | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868.00 | | | 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 869.00 | 406 869.00 | | 406 869.00 |
VW T.V.A. | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 548.00 | 367 548.00 | | 367 548.00 |