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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AP Constructions | 7 714.00 | 6 714.00 | 1 000.00 | 7 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 714.00 | 51 888.00 | 1 825.00 | 53 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 342.00 | | 179 342.00 | 179 342.00 |
BZ Autres créances | 116 102.00 | | 116 102.00 | 116 102.00 |
CF Disponibilités | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 710.00 | | 347 710.00 | 347 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 424.00 | 51 888.00 | 349 535.00 | 401 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
DG Autres réserves | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
DH Report à nouveau | -84 387.00 | -82 579.00 | | -84 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 325.00 | -1 808.00 | | -133 325.00 |
DL TOTAL (I) | -81 726.00 | 51 599.00 | | -81 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 306.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 956.00 | 262 614.00 | | 293 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 989.00 | 162 956.00 | | 131 989.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 8 444.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 261.00 | 434 856.00 | | 431 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 535.00 | 486 456.00 | | 349 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 261.00 | 434 856.00 | | 431 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 116.00 | 772.00 | | 51 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 705.00 | 772.00 | | 50 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 956.00 | 293 956.00 | | 293 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 179 342.00 | 179 342.00 | | 179 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 329.00 | 300 329.00 | | 300 329.00 |
VW T.V.A. | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 261.00 | 431 261.00 | | 431 261.00 |