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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 062.00 | 34 237.00 | 825.00 | 35 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 010.00 | | 306 010.00 | 306 010.00 |
BZ Autres créances | 74 058.00 | | 74 058.00 | 74 058.00 |
CF Disponibilités | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 042.00 | | 431 042.00 | 431 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 104.00 | 34 237.00 | 431 867.00 | 466 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
DG Autres réserves | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
DH Report à nouveau | -276 324.00 | -217 712.00 | | -276 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 674.00 | -58 612.00 | | -29 674.00 |
DL TOTAL (I) | -170 012.00 | -140 338.00 | | -170 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 045.00 | 1 045.00 | | 11 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 261.00 | 166 573.00 | | 257 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 621.00 | 105 621.00 | | 131 621.00 |
EA Autres dettes | 21 953.00 | 15 131.00 | | 21 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 879.00 | 468 370.00 | | 601 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 867.00 | 328 032.00 | | 431 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 652.00 | 35 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 241.00 | 34 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 660.00 | 229.00 | 18 652.00 | 52 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 249.00 | 229.00 | 18 241.00 | 52 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 261.00 | 257 261.00 | | 257 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 306 010.00 | 306 010.00 | | 306 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 26 004.00 | 153 996.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 311.00 | 384 486.00 | 825.00 | 385 311.00 |
VW T.V.A. | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 879.00 | 447 883.00 | 153 996.00 | 601 879.00 |