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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AP Constructions | 7 714.00 | 5 942.00 | 1 772.00 | 7 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 714.00 | 51 116.00 | 2 597.00 | 53 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 968.00 | | 306 968.00 | 306 968.00 |
BZ Autres créances | 152 701.00 | | 152 701.00 | 152 701.00 |
CF Disponibilités | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 858.00 | | 483 858.00 | 483 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 572.00 | 51 116.00 | 486 456.00 | 537 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
DG Autres réserves | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
DH Report à nouveau | -82 579.00 | -50 183.00 | | -82 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 808.00 | -32 396.00 | | -1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 51 599.00 | 53 407.00 | | 51 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 30 241.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 430.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 614.00 | 261 408.00 | | 262 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 956.00 | 166 950.00 | | 162 956.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | 9 482.00 | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 856.00 | 468 511.00 | | 434 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 456.00 | 521 918.00 | | 486 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 856.00 | 438 511.00 | | 434 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 53 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 52 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 428.00 | 772.00 | 2 083.00 | 52 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 017.00 | 772.00 | 2 083.00 | 52 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 614.00 | 262 614.00 | | 262 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 306 968.00 | 306 968.00 | | 306 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 079.00 | 115 079.00 | | 115 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 064.00 | 469 064.00 | | 469 064.00 |
VW T.V.A. | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 856.00 | 434 856.00 | | 434 856.00 |