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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 228.00 | 51 562.00 | 30 666.00 | 82 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 228.00 | 51 562.00 | 325 666.00 | 377 228.00 |
060 Stock marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
072 Créances – Autres | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
084 Disponibilités | 171 415.00 | | 171 415.00 | 171 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 508.00 | | 284 508.00 | 284 508.00 |
110 Total général Actif | 661 737.00 | 51 562.00 | 610 174.00 | 661 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 730.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 465 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 95 677.00 | 286 089.00 | | 95 677.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 177.00 | 187 771.00 | | 205 177.00 |
230 Autres produits | 304.00 | 841.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 158.00 | 474 701.00 | | 301 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 745.00 | 233 541.00 | | 58 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | 719.00 | | -57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 93.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 615.00 | 64 584.00 | | 65 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 822.00 | 38 452.00 | | 14 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 025.00 | 5 541.00 | | 5 025.00 |
252 Charges sociales | 43 455.00 | 46 960.00 | | 43 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 408.00 | 8 087.00 | | 6 408.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 3.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 570.00 | 397 980.00 | | 194 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 588.00 | 76 721.00 | | 106 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 422.00 | 388.00 | | 422.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 1 203.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 943.00 | 648.00 | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 165.00 | 75 258.00 | | 105 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 422.00 | | | 392 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |