| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 428.00 | 57 926.00 | 26 502.00 | 84 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 428.00 | 57 926.00 | 321 502.00 | 379 428.00 |
060 Stock marchandises | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
072 Créances – Autres | 111 966.00 | | 111 966.00 | 111 966.00 |
084 Disponibilités | 134 026.00 | | 134 026.00 | 134 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 598.00 | | 255 598.00 | 255 598.00 |
110 Total général Actif | 635 026.00 | 57 926.00 | 577 100.00 | 635 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 002.00 | 95 677.00 | | 100 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 974.00 | 205 177.00 | | 220 974.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | 304.00 | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 120.00 | 301 158.00 | | 322 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 176.00 | 58 745.00 | | 58 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | -57.00 | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 69 462.00 | 65 615.00 | | 69 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 152.00 | 14 822.00 | | 18 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 529.00 | 5 025.00 | | 81 529.00 |
252 Charges sociales | 31 598.00 | 43 455.00 | | 31 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 364.00 | 6 408.00 | | 6 364.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 557.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 901.00 | 194 570.00 | | 265 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 219.00 | 106 588.00 | | 56 219.00 |
290 Produits exceptionnels | | 422.00 | | |
294 Charges financières | 1 565.00 | 902.00 | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 943.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 641.00 | 105 165.00 | | 54 641.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 228.00 | | | 377 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |