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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 307.00 | 64 490.00 | 26 817.00 | 91 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 307.00 | 64 490.00 | 321 817.00 | 386 307.00 |
060 Stock marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
072 Créances – Autres | 105 298.00 | | 105 298.00 | 105 298.00 |
084 Disponibilités | 271 563.00 | | 271 563.00 | 271 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 578.00 | | 394 578.00 | 394 578.00 |
110 Total général Actif | 780 885.00 | 64 490.00 | 716 395.00 | 780 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 931.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 186.00 | 100 002.00 | | 92 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 192.00 | 220 974.00 | | 282 192.00 |
230 Autres produits | 1 434.00 | 1 145.00 | | 1 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 811.00 | 322 120.00 | | 375 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 833.00 | 58 176.00 | | 63 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -324.00 | -140.00 | | -324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 205.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 950.00 | 69 462.00 | | 72 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 495.00 | 18 152.00 | | 12 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 399.00 | 81 529.00 | | 78 399.00 |
252 Charges sociales | 38 196.00 | 31 598.00 | | 38 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 564.00 | 6 364.00 | | 6 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 556.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 126.00 | 265 901.00 | | 297 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 685.00 | 56 219.00 | | 78 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
294 Charges financières | 1 840.00 | 1 565.00 | | 1 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 13.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 931.00 | 54 641.00 | | 87 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 428.00 | | | 379 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |