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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 187.00 | 17 486.00 | 109 701.00 | 127 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 591.00 | 27 374.00 | 26 216.00 | 53 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 823.00 | 44 860.00 | 142 962.00 | 187 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 321.00 | | 253 321.00 | 253 321.00 |
BZ Autres créances | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CF Disponibilités | 195 906.00 | | 195 906.00 | 195 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 963.00 | | 468 963.00 | 468 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 785.00 | 44 860.00 | 611 925.00 | 656 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 626.00 | 189 344.00 | | 84 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 810.00 | 95 282.00 | | 221 810.00 |
DL TOTAL (I) | 314 686.00 | 292 876.00 | | 314 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 646.00 | 79 426.00 | | 70 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 301.00 | 13 533.00 | | 86 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 242.00 | 41 679.00 | | 126 242.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 980.00 | 15 250.00 | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 239.00 | 149 905.00 | | 297 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 925.00 | 442 780.00 | | 611 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 747.00 | 79 337.00 | | 235 747.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 643.00 | | 3 759.00 | 184 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 187 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 180 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 723.00 | | 3 634.00 | 177 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | 125.00 | 6 920.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 842.00 | 14 598.00 | 579.00 | 30 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 842.00 | 14 598.00 | 579.00 | 30 842.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 253 321.00 | 253 321.00 | | 253 321.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 566.00 | 9 075.00 | 50 346.00 | 70 566.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 102.00 | 279 102.00 | | 279 102.00 |
VW T.V.A. | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 238.00 | 235 747.00 | 50 346.00 | 297 238.00 |