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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 187.00 | 29 004.00 | 98 183.00 | 127 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 727.00 | 12 364.00 | 15 363.00 | 27 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 914.00 | 41 368.00 | 113 546.00 | 154 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 430.00 | | 348 430.00 | 348 430.00 |
BZ Autres créances | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CF Disponibilités | 329 106.00 | | 329 106.00 | 329 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 943.00 | | 686 943.00 | 686 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 858.00 | 41 368.00 | 800 489.00 | 841 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 571.00 | 91 436.00 | | 321 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 736.00 | 230 135.00 | | 262 736.00 |
DL TOTAL (I) | 592 556.00 | 329 821.00 | | 592 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 170.00 | 61 561.00 | | 52 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 55.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | 25 942.00 | | 46 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 348.00 | 51 371.00 | | 108 348.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 841.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 933.00 | 139 769.00 | | 207 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 489.00 | 469 590.00 | | 800 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 552.00 | 87 670.00 | | 165 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 798.00 | 13 025.00 | 10 618.00 | 38 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 798.00 | 13 025.00 | 10 618.00 | 38 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 170.00 | 9 789.00 | 42 381.00 | 52 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 838.00 | 357 838.00 | | 357 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 838.00 | 357 838.00 | | 357 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 933.00 | 165 552.00 | 42 381.00 | 207 933.00 |