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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 454.00 | 8 285.00 | 12 169.00 | 20 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 454.00 | 8 285.00 | 12 169.00 | 20 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 176.00 | | 122 176.00 | 122 176.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CF Disponibilités | 1 166 310.00 | | 1 166 310.00 | 1 166 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 412.00 | | 1 308 412.00 | 1 308 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 866.00 | 8 285.00 | 1 320 581.00 | 1 328 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 584 306.00 | 321 571.00 | | 584 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 483.00 | 262 736.00 | | 517 483.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 041.00 | 592 556.00 | | 1 110 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 161.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 001.00 | 46 427.00 | | 91 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 884.00 | 108 348.00 | | 115 884.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 828.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 540.00 | 207 933.00 | | 210 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 581.00 | 800 489.00 | | 1 320 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 540.00 | 165 552.00 | | 210 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 368.00 | 5 980.00 | 39 063.00 | 41 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 368.00 | 5 980.00 | 39 063.00 | 41 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 102.00 | 142 102.00 | | 142 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 102.00 | 142 102.00 | | 142 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 540.00 | 210 540.00 | | 210 540.00 |