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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 187.00 | 23 246.00 | 103 941.00 | 127 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 222.00 | 15 552.00 | 10 670.00 | 26 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 654.00 | 38 798.00 | 116 856.00 | 155 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 463.00 | | 225 463.00 | 225 463.00 |
BZ Autres créances | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CF Disponibilités | 97 176.00 | | 97 176.00 | 97 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 734.00 | | 352 734.00 | 352 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 388.00 | 38 798.00 | 469 590.00 | 508 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 436.00 | 84 626.00 | | 91 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 135.00 | 221 810.00 | | 230 135.00 |
DL TOTAL (I) | 329 821.00 | 314 686.00 | | 329 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 561.00 | 70 646.00 | | 61 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 86 301.00 | | 25 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 371.00 | 126 242.00 | | 51 371.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 15.00 | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 769.00 | 297 239.00 | | 139 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 590.00 | 611 925.00 | | 469 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 670.00 | 235 747.00 | | 87 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 823.00 | | 1 331.00 | 187 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 155 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 700.00 | 153 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 778.00 | | 1 331.00 | 180 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 860.00 | 11 582.00 | 17 645.00 | 44 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 860.00 | 11 582.00 | 17 645.00 | 44 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 225 463.00 | 225 463.00 | | 225 463.00 |
VB T. V. A. | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 492.00 | 9 392.00 | 52 100.00 | 61 492.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 310.00 | 256 310.00 | | 256 310.00 |
VW T.V.A. | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 770.00 | 87 670.00 | 52 100.00 | 139 770.00 |