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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 316.00 | 84 131.00 | 505 185.00 | 589 316.00 |
AN Terrains | 5 592.00 | 430.00 | 5 162.00 | 5 592.00 |
AP Constructions | 418 020.00 | 30 224.00 | 387 795.00 | 418 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 054.00 | 78 023.00 | 338 030.00 | 416 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845 241.00 | 547 273.00 | 2 297 968.00 | 2 845 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 396.00 | | 97 396.00 | 97 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 131 581.00 | 740 083.00 | 30 391 498.00 | 31 131 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 317.00 | | 3 197 317.00 | 3 197 317.00 |
BZ Autres créances | 1 815 651.00 | | 1 815 651.00 | 1 815 651.00 |
CF Disponibilités | 2 431 465.00 | | 2 431 465.00 | 2 431 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 303.00 | | 157 303.00 | 157 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 737.00 | | 7 601 737.00 | 7 601 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 733 319.00 | 740 083.00 | 37 993 236.00 | 38 733 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 397.00 | | | 97 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 759 960.00 | | 26 759 960.00 | 26 759 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 007 500.00 | 7 500.00 | | 30 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 10 516.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 591.00 | 2 380.00 | | -31 591.00 |
DK Provisions réglementées | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
DL TOTAL (I) | 29 992 764.00 | 21 147.00 | | 29 992 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 648 237.00 | | | 3 648 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863 064.00 | 66.00 | | 2 863 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 993.00 | 46.00 | | 525 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 178.00 | 1 019.00 | | 938 178.00 |
EA Autres dettes | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 000 470.00 | 1 131.00 | | 8 000 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 993 236.00 | 22 279.00 | | 37 993 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 658 567.00 | 1 131.00 | | 6 658 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212 553.00 | | | 1 212 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 252 833.00 | | 8 252 833.00 | 8 252 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 252 833.00 | | 8 252 833.00 | 8 252 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 168 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 437 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 131.00 | |
GE Autres charges | | | 7 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 348 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 500.00 | | | 945 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 309.00 | | | 752 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 190.00 | | | 193 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 786.00 | 419.00 | | -7 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 201 023.00 | 3 145.00 | | 10 201 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232 614.00 | 764.00 | | 10 232 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 591.00 | 2 380.00 | | -31 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266.00 | | 32 071 759.00 | 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 269.00 | 26 857 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 443.00 | 31 131 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 174.00 | 3 684 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 564 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 26 918 359.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 861 851.00 | 205 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 861 851.00 | 205 900.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 009.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 84 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 993.00 | 525 993.00 | | 525 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 414.00 | 164 414.00 | | 164 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 397.00 | | 97 397.00 | 97 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 318.00 | 3 197 318.00 | | 3 197 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 106 172.00 | 106 172.00 | | 106 172.00 |
VC Groupe et associés | 984 142.00 | 984 142.00 | | 984 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214 475.00 | 1 214 475.00 | | 1 214 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 763.00 | 1 091 860.00 | 1 341 903.00 | 2 433 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 780 214.00 | 2 780 214.00 | | 2 780 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 083.00 | | | 684 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 094.00 | | | 661 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 950.00 | 694 950.00 | | 694 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 303.00 | 157 303.00 | | 157 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267 669.00 | 5 170 272.00 | 97 397.00 | 5 267 669.00 |
VW T.V.A. | 680 839.00 | 680 839.00 | | 680 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000 471.00 | 6 658 568.00 | 1 341 903.00 | 8 000 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |