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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 861 053.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 2 184.00 | 10 815.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 316.00 | 168 262.00 | 421 054.00 | 589 316.00 |
AN Terrains | 5 592.00 | 860.00 | 4 732.00 | 5 592.00 |
AP Constructions | 418 020.00 | 60 449.00 | 357 570.00 | 418 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 738.00 | 155 697.00 | 261 041.00 | 416 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938 963.00 | 765 828.00 | 2 173 135.00 | 2 938 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 396.00 | | 129 396.00 | 129 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 727 988.00 | 1 153 282.00 | 30 574 706.00 | 31 727 988.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 112 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 695 309.00 | | 4 695 309.00 | 4 695 309.00 |
BZ Autres créances | 1 290 137.00 | | 1 290 137.00 | 1 290 137.00 |
CF Disponibilités | 1 935 846.00 | | 1 935 846.00 | 1 935 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 130.00 | | 130 130.00 | 130 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 051 425.00 | | 8 051 425.00 | 8 051 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 779 413.00 | 1 153 282.00 | 38 626 131.00 | 39 779 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 397.00 | | | 149 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 759 960.00 | | 26 759 960.00 | 26 759 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 007 500.00 | 30 007 500.00 | | 30 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -31 493.00 | 97.00 | | -31 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 077.00 | -31 591.00 | | 346 077.00 |
DK Provisions réglementées | 23 009.00 | 16 008.00 | | 23 009.00 |
DL TOTAL (I) | 30 345 843.00 | 29 992 765.00 | | 30 345 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819 006.00 | 1 941 131.00 | | 1 819 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 472.00 | 3 648 237.00 | | 2 113 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 414.00 | 2 863 064.00 | | 3 082 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 231.00 | 525 993.00 | | 1 895 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 666.00 | 938 178.00 | | 1 176 666.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 12 171.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 203.00 | 12 826.00 | | 12 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 280 287.00 | 8 000 470.00 | | 8 280 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 626 131.00 | 37 993 236.00 | | 38 626 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 211 180.00 | 6 410 970.00 | | 7 211 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 560.00 | 1 212 553.00 | | 97 560.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 327 273.00 | 5 920 428.00 | | 8 327 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 824 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 824 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 986 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 196 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 916.00 | 945 500.00 | | 442 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 805.00 | 752 309.00 | | 220 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 111.00 | 193 190.00 | | 222 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 620.00 | -7 786.00 | | 68 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 485 050.00 | 10 201 023.00 | | 9 485 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138 972.00 | 10 232 614.00 | | 9 138 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 077.00 | -31 591.00 | | 346 077.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 918 198.00 | 542 362.00 | | 1 918 198.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 918 198.00 | 542 362.00 | | 1 918 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 131 582.00 | | 1 038 991.00 | 31 131 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 26 889 356.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 402 584.00 | 31 727 988.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 584.00 | 4 236 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 316.00 | | 13 000.00 | 589 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 910.00 | | 953 991.00 | 3 684 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 857 356.00 | | 72 000.00 | 26 857 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 951.00 | 518 637.00 | 189 568.00 | 655 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 951.00 | 516 453.00 | 189 568.00 | 655 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 009.00 | 7 000.00 | | 16 009.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 140.00 | 91 131.00 | | 100 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 231.00 | 1 895 231.00 | | 1 895 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 681.00 | 171 681.00 | | 171 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 397.00 | | 129 397.00 | 129 397.00 |
UX Autres créances clients | 4 695 310.00 | 4 695 310.00 | | 4 695 310.00 |
VB T. V. A. | 153 348.00 | 153 348.00 | | 153 348.00 |
VC Groupe et associés | 647 671.00 | 647 671.00 | | 647 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 473.00 | 1 044 366.00 | 1 069 107.00 | 2 113 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 999 564.00 | 2 999 564.00 | | 2 999 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 294.00 | | | 1 043 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 830.00 | 488 830.00 | | 488 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 131.00 | 130 131.00 | | 130 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 244 975.00 | 6 115 579.00 | 129 397.00 | 6 244 975.00 |
VW T.V.A. | 782 552.00 | 782 552.00 | | 782 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 280 288.00 | 7 211 181.00 | 1 069 107.00 | 8 280 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |