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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 662.00 | 12 228.00 | 43 433.00 | 55 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 316.00 | 336 524.00 | 252 792.00 | 589 316.00 |
AN Terrains | 5 592.00 | 1 720.00 | 3 871.00 | 5 592.00 |
AP Constructions | 418 020.00 | 120 899.00 | 297 120.00 | 418 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 724.00 | 295 139.00 | 121 585.00 | 416 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313 270.00 | 1 266 922.00 | 2 046 348.00 | 3 313 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 647 375.00 | 2 033 434.00 | 29 613 940.00 | 31 647 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 792.00 | | 2 084 792.00 | 2 084 792.00 |
BZ Autres créances | 311 605.00 | | 311 605.00 | 311 605.00 |
CF Disponibilités | 5 245 821.00 | | 5 245 821.00 | 5 245 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 946.00 | | 92 946.00 | 92 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 735 164.00 | | 7 735 164.00 | 7 735 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 382 540.00 | 2 033 434.00 | 37 349 105.00 | 39 382 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 759 960.00 | | 26 759 960.00 | 26 759 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 007 500.00 | 30 007 500.00 | | 30 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 365.00 | 35 357.00 | | 43 365.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 279 976.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 166.00 | 160 156.00 | | 163 166.00 |
DK Provisions réglementées | 37 153.00 | 30 020.00 | | 37 153.00 |
DL TOTAL (I) | 30 251 310.00 | 30 513 010.00 | | 30 251 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 945 130.00 | 6 899 915.00 | | 4 945 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 358.00 | 3 528 446.00 | | 88 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 134.00 | 2 458 422.00 | | 1 444 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 136.00 | | | 616 136.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 094 059.00 | 12 893 130.00 | | 7 094 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 349 105.00 | 43 406 141.00 | | 37 349 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 092 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 092 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 828 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 13 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 593 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 875.00 | 67 000.00 | | 265 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 912.00 | 58 582.00 | | 299 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 036.00 | 8 417.00 | | -34 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 153.00 | -39 864.00 | | -6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 168 674.00 | 7 834 592.00 | | 9 168 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 005 508.00 | 7 674 436.00 | | 9 005 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 166.00 | 160 156.00 | | 163 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 828 366.00 | | 130 557.00 | 31 828 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 848 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 545.00 | 31 647 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 545.00 | 4 153 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 316.00 | | 42 663.00 | 602 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377 356.00 | | 87 800.00 | 4 377 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 848 694.00 | | 94.00 | 26 848 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 656.00 | 478 633.00 | 249 377.00 | 1 467 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 5 711.00 | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 138.00 | 472 922.00 | 249 377.00 | 1 461 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 020.00 | 7 133.00 | | 30 020.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 736.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 252 393.00 | 84 131.00 | | 252 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 393.00 | 84 131.00 | | 252 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 413.00 | 95 000.00 | | 282 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 134.00 | 1 444 134.00 | | 1 444 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 068.00 | 107 068.00 | | 107 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 309.00 | 144 309.00 | | 144 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 792.00 | 2 084 792.00 | | 2 084 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VB T. V. A. | 166 021.00 | 166 021.00 | | 166 021.00 |
VC Groupe et associés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 945 130.00 | 2 130 221.00 | 2 680 063.00 | 4 945 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 265.00 | | | 617 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563 867.00 | | | 2 563 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 171.00 | 2 489 343.00 | 88 827.00 | 2 578 171.00 |
VW T.V.A. | 347 465.00 | 347 465.00 | | 347 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 094 059.00 | 4 279 150.00 | 2 680 063.00 | 7 094 059.00 |