| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 6 517.00 | 6 482.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 316.00 | 252 393.00 | 336 923.00 | 589 316.00 |
AN Terrains | 5 592.00 | 1 290.00 | 4 302.00 | 5 592.00 |
AP Constructions | 418 020.00 | 90 674.00 | 327 345.00 | 418 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 438.00 | 227 626.00 | 190 811.00 | 418 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 535 303.00 | 1 141 544.00 | 2 393 758.00 | 3 535 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 828 364.00 | 1 720 047.00 | 30 108 316.00 | 31 828 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 402.00 | | 3 016 402.00 | 3 016 402.00 |
BZ Autres créances | 599 303.00 | | 599 303.00 | 599 303.00 |
CF Disponibilités | 9 593 418.00 | | 9 593 418.00 | 9 593 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 297 824.00 | | 13 297 824.00 | 13 297 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 126 189.00 | 1 720 047.00 | 43 406 141.00 | 45 126 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 215.00 | | | 111 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 759 960.00 | | 26 759 960.00 | 26 759 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 007 500.00 | 30 007 500.00 | | 30 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 357.00 | 750.00 | | 35 357.00 |
DH Report à nouveau | 279 976.00 | -31 493.00 | | 279 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 156.00 | 346 077.00 | | 160 156.00 |
DK Provisions réglementées | 30 020.00 | 23 009.00 | | 30 020.00 |
DL TOTAL (I) | 30 513 010.00 | 30 345 843.00 | | 30 513 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 899 915.00 | 2 113 472.00 | | 6 899 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528 446.00 | 3 082 414.00 | | 3 528 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 422.00 | 3 071 897.00 | | 2 458 422.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 047.00 | 12 203.00 | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 893 130.00 | 8 280 287.00 | | 12 893 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 406 141.00 | 38 626 131.00 | | 43 406 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 450 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 450 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 686 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 942 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 131.00 | |
GE Autres charges | | | 9 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 442 916.00 | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 582.00 | 220 805.00 | | 58 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 417.00 | 222 111.00 | | 8 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 864.00 | 68 620.00 | | -39 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 834 592.00 | 9 485 050.00 | | 7 834 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674 436.00 | 9 138 972.00 | | 7 674 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 156.00 | 346 077.00 | | 160 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 727 988.00 | | 715 133.00 | 31 727 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 500.00 | 26 848 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 000.00 | 157 756.00 | 31 828 365.00 | 457 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 000.00 | 114 256.00 | 4 377 355.00 | 457 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 316.00 | | | 602 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 236 315.00 | | 712 296.00 | 4 236 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 889 357.00 | | 2 837.00 | 26 889 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 020.00 | 545 320.00 | 62 685.00 | 985 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 4 333.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 836.00 | 540 986.00 | 62 685.00 | 982 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 009.00 | 7 011.00 | | 23 009.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 168 262.00 | 84 131.00 | | 168 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 263.00 | 84 131.00 | | 168 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 271.00 | 91 142.00 | | 191 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 954.00 | 1 444 954.00 | | 1 444 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 683.00 | 193 683.00 | | 193 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 734.00 | | 88 734.00 | 88 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 016 402.00 | 3 016 402.00 | | 3 016 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 173 106.00 | 173 106.00 | | 173 106.00 |
VC Groupe et associés | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 870 164.00 | 1 006 157.00 | 5 592 448.00 | 6 870 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 442 069.00 | 3 442 069.00 | | 3 442 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 924 320.00 | | | 4 924 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 901.00 | 353 901.00 | | 353 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 139.00 | 3 704 406.00 | 88 734.00 | 3 793 139.00 |
VW T.V.A. | 690 008.00 | 690 008.00 | | 690 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 893 131.00 | 7 029 124.00 | 5 592 448.00 | 12 893 131.00 |