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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 884.00 | 21 668.00 | 7 216.00 | 28 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 664.00 | 11 120.00 | 32 545.00 | 43 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 785.00 | 32 917.00 | 52 868.00 | 85 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BN En cours de production de biens | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 995.00 | | 248 995.00 | 248 995.00 |
BZ Autres créances | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 592.00 | | 306 592.00 | 306 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 376.00 | 32 917.00 | 359 460.00 | 392 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 952.00 | 65 855.00 | | 74 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 588.00 | 9 096.00 | | 13 588.00 |
DL TOTAL (I) | 97 340.00 | 83 752.00 | | 97 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 8 458.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | 53 500.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 729.00 | 112 055.00 | | 101 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 755.00 | 73 066.00 | | 79 755.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 1 250.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 120.00 | 248 330.00 | | 262 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 460.00 | 332 081.00 | | 359 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 737.00 | 248 330.00 | | 240 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 475.00 | | 32 859.00 | 73 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 85 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 550.00 | 72 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 430.00 | | 32 668.00 | 60 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 916.00 | | 191.00 | 12 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 691.00 | 6 775.00 | 20 550.00 | 46 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 562.00 | 6 775.00 | 20 550.00 | 46 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 248 995.00 | 248 995.00 | | 248 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 925.00 | 5 542.00 | 21 383.00 | 26 925.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 605.00 | 280 701.00 | 904.00 | 281 605.00 |
VW T.V.A. | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 120.00 | 203 737.00 | 21 383.00 | 225 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | 3 757.00 | | 3 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 785.00 | 5 587.00 | | 5 785.00 |
ST Autres comptes | 52 946.00 | 51 623.00 | | 52 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 054.00 | 10 509.00 | | 15 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
YT Sous‐traitance | 107 543.00 | 102 733.00 | | 107 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 774.00 | 27 074.00 | | 44 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 849.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 377.00 | 4 606.00 | | 4 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 517.00 | 130 242.00 | | 134 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 190.00 | 74 348.00 | | 73 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 101.00 | 197 526.00 | | 226 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |