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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 891.00 | 30 764.00 | 11 127.00 | 41 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 867.00 | 42 002.00 | 46 864.00 | 88 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 770.00 | 73 145.00 | 71 626.00 | 144 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BN En cours de production de biens | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 801.00 | | 427 801.00 | 427 801.00 |
BZ Autres créances | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 116.00 | | 572 116.00 | 572 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 887.00 | 73 145.00 | 643 742.00 | 716 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 621.00 | 108 668.00 | | 112 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 480.00 | 3 953.00 | | 10 480.00 |
DL TOTAL (I) | 131 902.00 | 121 421.00 | | 131 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 015.00 | 191 646.00 | | 219 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 998.00 | 10 301.00 | | 10 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 982.00 | 4 822.00 | | 6 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 385.00 | 233 120.00 | | 179 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 460.00 | 101 912.00 | | 95 460.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 841.00 | 545 100.00 | | 511 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 742.00 | 666 522.00 | | 643 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 797.00 | 508 083.00 | | 369 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 470.00 | | 1 800.00 | 173 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 144 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 130 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 625.00 | | 1 632.00 | 159 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 467.00 | | 168.00 | 13 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 853.00 | 21 189.00 | 2 898.00 | 54 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 39.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 514.00 | 21 150.00 | 2 898.00 | 54 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 385.00 | 179 385.00 | | 179 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 427 801.00 | 427 801.00 | | 427 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 017.00 | 34 973.00 | 142 044.00 | 177 017.00 |
VI Groupe et associés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 469.00 | 453 565.00 | 904.00 | 454 469.00 |
VW T.V.A. | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 859.00 | 362 815.00 | 142 044.00 | 504 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | 2 076.00 | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | 5 228.00 | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 67 267.00 | 64 714.00 | | 67 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 833.00 | 15 815.00 | | 14 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 921.00 | 7 017.00 | | 1 921.00 |
YT Sous‐traitance | 78 375.00 | 49 223.00 | | 78 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 234.00 | 259 627.00 | | 307 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 697.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 503.00 | 2 773.00 | | 4 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 189.00 | 136 428.00 | | 208 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 301.00 | 115 945.00 | | 153 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 351.00 | 394 609.00 | | 473 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |