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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 973.00 | 23 901.00 | 6 072.00 | 29 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 534.00 | 15 644.00 | 33 890.00 | 49 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 936.00 | 39 674.00 | 53 262.00 | 92 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BN En cours de production de biens | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 371.00 | | 129 371.00 | 129 371.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CF Disponibilités | 146 141.00 | | 146 141.00 | 146 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 132.00 | | 341 132.00 | 341 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 068.00 | 39 674.00 | 394 394.00 | 434 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 540.00 | 74 952.00 | | 88 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 128.00 | 13 588.00 | | 20 128.00 |
DL TOTAL (I) | 117 468.00 | 97 340.00 | | 117 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 199.00 | 40 367.00 | | 32 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 636.00 | 273.00 | | 7 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 982.00 | 37 000.00 | | 18 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 399.00 | 101 729.00 | | 130 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 710.00 | 79 755.00 | | 87 710.00 |
EA Autres dettes | | 2 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 926.00 | 262 120.00 | | 276 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 394.00 | 359 460.00 | | 394 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 338.00 | 240 737.00 | | 253 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 785.00 | | 15 767.00 | 85 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 615.00 | 92 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 615.00 | 79 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 549.00 | | 15 573.00 | 72 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 107.00 | | 194.00 | 13 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 917.00 | 10 784.00 | 4 027.00 | 32 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 788.00 | 10 784.00 | 4 027.00 | 32 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 399.00 | 130 399.00 | | 130 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 129 371.00 | 129 371.00 | | 129 371.00 |
VB T. V. A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 159.00 | 8 571.00 | 23 588.00 | 32 159.00 |
VI Groupe et associés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 430.00 | 150 526.00 | 904.00 | 151 430.00 |
VW T.V.A. | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 944.00 | 234 356.00 | 23 588.00 | 257 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 3 697.00 | | 2 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | 5 785.00 | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 58 871.00 | 52 946.00 | | 58 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 522.00 | 15 054.00 | | 12 522.00 |
YT Sous‐traitance | 153 799.00 | 107 543.00 | | 153 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 350.00 | 44 774.00 | | 163 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 680.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | 4 377.00 | | 2 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 676.00 | 73 190.00 | | 116 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 141.00 | 226 101.00 | | 394 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |