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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 339.00 | 39.00 | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 891.00 | 26 474.00 | 15 417.00 | 41 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 734.00 | 28 040.00 | 89 694.00 | 117 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 470.00 | 54 853.00 | 118 617.00 | 173 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BN En cours de production de biens | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 388.00 | | 346 388.00 | 346 388.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CF Disponibilités | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 905.00 | | 547 905.00 | 547 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 375.00 | 54 853.00 | 666 522.00 | 721 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 668.00 | 88 540.00 | | 108 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953.00 | 20 128.00 | | 3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 121 421.00 | 117 468.00 | | 121 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 646.00 | 32 199.00 | | 191 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301.00 | 7 636.00 | | 10 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 822.00 | 18 982.00 | | 4 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 120.00 | 130 399.00 | | 233 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 912.00 | 87 710.00 | | 101 912.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 100.00 | 276 926.00 | | 545 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 522.00 | 394 394.00 | | 666 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 083.00 | 253 338.00 | | 508 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 936.00 | | 80 534.00 | 92 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | 249.00 | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 506.00 | | 80 119.00 | 79 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 301.00 | | 166.00 | 13 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 674.00 | 15 180.00 | | 39 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 210.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 545.00 | 14 970.00 | | 39 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 120.00 | 233 120.00 | | 233 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 346 388.00 | 346 388.00 | | 346 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 025.00 | 140 025.00 | | 140 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 620.00 | 14 603.00 | 37 017.00 | 51 620.00 |
VI Groupe et associés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 272.00 | 375 368.00 | 904.00 | 376 272.00 |
VW T.V.A. | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 278.00 | 503 261.00 | 37 017.00 | 540 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 2 188.00 | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 228.00 | 5 600.00 | | 5 228.00 |
ST Autres comptes | 64 714.00 | 58 871.00 | | 64 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 815.00 | 12 522.00 | | 15 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 017.00 | 12 114.00 | | 7 017.00 |
YT Sous‐traitance | 49 223.00 | 153 799.00 | | 49 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 627.00 | 163 350.00 | | 259 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 691.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 773.00 | 2 879.00 | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 428.00 | 186 636.00 | | 136 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 945.00 | 116 676.00 | | 115 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 609.00 | 394 141.00 | | 394 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |