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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 804.00 | 23 490.00 | 7 314.00 | 30 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 914.00 | 48 976.00 | 360 938.00 | 409 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BT Marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 932.00 | 48 976.00 | 415 956.00 | 464 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 959.00 | | | 184 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 565.00 | | | -7 565.00 |
DL TOTAL (I) | 186 194.00 | | | 186 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 762.00 | | | 229 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 956.00 | | | 415 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 246.00 | | | 226 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 498.00 | | 490 498.00 | 490 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 498.00 | | 490 498.00 | 490 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 621.00 | | | 497 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 185.00 | | | 505 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 565.00 | | | -7 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 314.00 | | 4 600.00 | 405 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 690.00 | | 4 600.00 | 51 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 645.00 | 4 331.00 | | 44 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 645.00 | 4 331.00 | | 44 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
UX Autres créances clients | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 649.00 | 5 134.00 | 3 516.00 | 8 649.00 |
VI Groupe et associés | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 134.00 | 37 510.00 | 13 624.00 | 51 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 762.00 | 226 246.00 | 3 516.00 | 229 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
ST Autres comptes | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
YT Sous‐traitance | 759.00 | | | 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |