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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 437.00 | 27 199.00 | 4 238.00 | 31 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 143.00 | 52 685.00 | 358 458.00 | 411 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BT Marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CF Disponibilités | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 573.00 | 52 685.00 | 426 888.00 | 479 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 864.00 | | | 118 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 136 114.00 | | | 136 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 317.00 | | | 110 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 774.00 | | | 290 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 888.00 | | | 426 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 954.00 | | | 219 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 735.00 | | 473 735.00 | 473 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 735.00 | | 473 735.00 | 473 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 014.00 | | | 497 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 564.00 | | | 488 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 509.00 | | 3 833.00 | 410 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 411 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 56 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 290.00 | | 3 833.00 | 56 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 779.00 | 2 511.00 | 1 605.00 | 51 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 779.00 | 2 511.00 | 1 605.00 | 51 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 9 180.00 | 70 820.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 337.00 | 20 117.00 | 14 220.00 | 34 337.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 774.00 | 219 954.00 | 70 820.00 | 290 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
ST Autres comptes | 67 747.00 | | | 67 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
YT Sous‐traitance | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 467.00 | | | 119 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |