| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 384.00 | 17 653.00 | 12 731.00 | 30 384.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 243.00 | 17 653.00 | 148 590.00 | 166 243.00 |
060 Stock marchandises | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
072 Créances – Autres | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 941.00 | | 146 941.00 | 146 941.00 |
110 Total général Actif | 313 184.00 | 17 653.00 | 295 531.00 | 313 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 670.00 | 67 547.00 | | 55 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 068.00 | 373 566.00 | | 349 068.00 |
230 Autres produits | 1 815.00 | 3 285.00 | | 1 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 553.00 | 444 398.00 | | 406 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 470.00 | 52 064.00 | | 37 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 471.00 | 1 299.00 | | -12 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 368.00 | 111 653.00 | | 88 368.00 |
242 Autres charges externes. | 97 405.00 | 109 927.00 | | 97 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | 5 404.00 | | 3 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 869.00 | 99 048.00 | | 100 869.00 |
252 Charges sociales | 35 011.00 | 33 197.00 | | 35 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 372.00 | 3 935.00 | | 4 372.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 935.00 | 416 541.00 | | 354 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 617.00 | 27 857.00 | | 51 617.00 |
280 Produits financiers | | 106.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 904.00 | | |
294 Charges financières | 373.00 | 420.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 344.00 | 702.00 | | 1 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 4 105.00 | | 7 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 390.00 | 25 640.00 | | 42 390.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 335.00 | | | 163 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -105.00 | | | -105.00 |