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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 784.00 | 26 556.00 | 10 228.00 | 36 784.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 643.00 | 26 556.00 | 146 088.00 | 172 643.00 |
060 Stock marchandises | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
072 Créances – Autres | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 182 847.00 | | 182 847.00 | 182 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 578.00 | | 222 578.00 | 222 578.00 |
110 Total général Actif | 395 221.00 | 26 556.00 | 368 666.00 | 395 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 760.00 | 45 663.00 | | 41 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 123.00 | 382 266.00 | | 407 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
230 Autres produits | 297.00 | 1 098.00 | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 384.00 | 429 026.00 | | 450 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 635.00 | 33 146.00 | | 34 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 287.00 | 1 774.00 | | 4 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 687.00 | 78 404.00 | | 81 687.00 |
242 Autres charges externes. | 104 585.00 | 124 887.00 | | 104 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | 3 716.00 | | 4 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 773.00 | 111 398.00 | | 114 773.00 |
252 Charges sociales | 46 286.00 | 47 585.00 | | 46 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 515.00 | 4 388.00 | | 4 515.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 204.00 | 405 302.00 | | 395 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 179.00 | 23 725.00 | | 55 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 286.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 218.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | 3 974.00 | | 10 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 849.00 | 18 247.00 | | 45 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 143.00 | | | 169 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 401.00 | | | 34 401.00 |