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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 284.00 | 22 041.00 | 11 243.00 | 33 284.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 143.00 | 22 041.00 | 147 102.00 | 169 143.00 |
060 Stock marchandises | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
072 Créances – Autres | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 013.00 | | 143 013.00 | 143 013.00 |
110 Total général Actif | 312 156.00 | 22 041.00 | 290 115.00 | 312 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 663.00 | 55 670.00 | | 45 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 266.00 | 349 068.00 | | 382 266.00 |
230 Autres produits | 1 098.00 | 1 815.00 | | 1 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 026.00 | 406 553.00 | | 429 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 146.00 | 37 470.00 | | 33 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 774.00 | -12 471.00 | | 1 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 404.00 | 88 368.00 | | 78 404.00 |
242 Autres charges externes. | 124 887.00 | 97 405.00 | | 124 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | 3 900.00 | | 3 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 398.00 | 100 869.00 | | 111 398.00 |
252 Charges sociales | 47 585.00 | 35 011.00 | | 47 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 388.00 | 4 372.00 | | 4 388.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 302.00 | 354 935.00 | | 405 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 725.00 | 51 617.00 | | 23 725.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 373.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 218.00 | 1 344.00 | | 1 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 7 509.00 | | 3 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 247.00 | 42 390.00 | | 18 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 243.00 | | | 166 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 931.00 | | | 35 931.00 |