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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 284.00 | 30 283.00 | 9 001.00 | 39 284.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 143.00 | 30 283.00 | 144 861.00 | 175 143.00 |
060 Stock marchandises | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
072 Créances – Autres | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
084 Disponibilités | 187 694.00 | | 187 694.00 | 187 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 087.00 | | 227 087.00 | 227 087.00 |
110 Total général Actif | 402 231.00 | 30 283.00 | 371 948.00 | 402 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 099.00 | 41 760.00 | | 39 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 058.00 | 407 123.00 | | 509 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 297.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 263.00 | 449 181.00 | | 548 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 982.00 | 34 635.00 | | 45 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 694.00 | 4 287.00 | | -9 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 751.00 | 81 687.00 | | 107 751.00 |
242 Autres charges externes. | 107 519.00 | 104 585.00 | | 107 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | 4 435.00 | | 4 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 604.00 | 114 773.00 | | 142 604.00 |
252 Charges sociales | 39 505.00 | 46 286.00 | | 39 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 727.00 | 4 515.00 | | 3 727.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 359.00 | 395 204.00 | | 442 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 905.00 | 53 976.00 | | 105 905.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 566.00 | | |
294 Charges financières | 83.00 | 166.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | 35.00 | | 1 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 389.00 | 10 695.00 | | 23 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 962.00 | 44 646.00 | | 80 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 643.00 | | | 172 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 645.00 | | | 109 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |