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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 250 000.00 | 1 200 000.00 | 1 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 057.00 | 86 176.00 | 16 881.00 | 103 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 561.00 | 681.00 | 11 880.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 618.00 | 336 857.00 | 1 228 761.00 | 1 565 618.00 |
BT Marchandises | 172 575.00 | | 172 575.00 | 172 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
BZ Autres créances | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 534.00 | | 225 534.00 | 225 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 152.00 | 336 857.00 | 1 454 295.00 | 1 791 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 156 741.00 | 86 071.00 | | 156 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 637.00 | 70 670.00 | | 65 637.00 |
DL TOTAL (I) | 311 258.00 | 245 621.00 | | 311 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 632.00 | 951 505.00 | | 872 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 448.00 | 167 879.00 | | 159 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 456.00 | 35 873.00 | | 26 456.00 |
EA Autres dettes | 30 302.00 | 2 022.00 | | 30 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 037.00 | 1 211 479.00 | | 1 143 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 295.00 | 1 457 101.00 | | 1 454 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 100.00 | | 1 343 100.00 | 1 343 100.00 |
FG Production vendue services | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 288.00 | | 1 366 288.00 | 1 366 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 165.00 | 6 250.00 | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | 6 250.00 | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 165.00 | -6 250.00 | | -6 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 580.00 | 21 382.00 | | 15 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 403.00 | 1 473 370.00 | | 1 374 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 767.00 | 1 402 700.00 | | 1 308 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 637.00 | 70 670.00 | | 65 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 007.00 | 3 563.00 | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 351.00 | | 4 267.00 | 1 561 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 880.00 | | 4 177.00 | 98 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 471.00 | | 90.00 | 12 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 814.00 | 4 362.00 | | 331 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 814.00 | 4 362.00 | | 81 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 589.00 | 93.00 | | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | 93.00 | | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | 93.00 | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 448.00 | 159 448.00 | | 159 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 302.00 | 25 823.00 | 4 479.00 | 30 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 632.00 | 112 928.00 | 393 179.00 | 872 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 015.00 | 50 454.00 | 12 561.00 | 63 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 037.00 | 378 854.00 | 397 658.00 | 1 143 037.00 |