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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 143.00 | 2 121.00 | 23 022.00 | 25 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 451.00 | 2 121.00 | 2 037 330.00 | 2 039 451.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
CF Disponibilités | 107 121.00 | | 107 121.00 | 107 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 904.00 | | 243 904.00 | 243 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 355.00 | 2 121.00 | 2 281 235.00 | 2 283 355.00 |
CU Autres participations | 2 014 308.00 | | 2 014 308.00 | 2 014 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 282 905.00 | 222 378.00 | | 282 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 694.00 | 60 526.00 | | -44 694.00 |
DL TOTAL (I) | 327 091.00 | 371 785.00 | | 327 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 492.00 | 834 082.00 | | 1 844 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 218.00 | 54 200.00 | | 24 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 121 522.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 25 922.00 | | 39.00 |
EA Autres dettes | 83 746.00 | 6 235.00 | | 83 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 144.00 | 1 041 962.00 | | 1 954 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 235.00 | 1 413 746.00 | | 2 281 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 644.00 | | 343 644.00 | 343 644.00 |
FG Production vendue services | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 943.00 | | 353 943.00 | 353 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178 837.00 | | | 1 178 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 462.00 | 11 053.00 | | 10 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462 319.00 | | | 1 462 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 781.00 | 11 053.00 | | 1 472 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 944.00 | -11 053.00 | | -293 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 281.00 | 1 385 882.00 | | 1 832 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 974.00 | 1 325 356.00 | | 1 876 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 694.00 | 60 526.00 | | -44 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 797.00 | 941.00 | 90 739.00 | 339 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 797.00 | 941.00 | 90 739.00 | 89 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844 492.00 | 151 771.00 | 610 586.00 | 1 844 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 441.00 | 60 298.00 | 25 143.00 | 85 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 144.00 | 261 423.00 | 610 586.00 | 1 954 144.00 |