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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 143.00 | 2 171.00 | 22 972.00 | 25 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 451.00 | 2 171.00 | 2 037 280.00 | 2 039 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CF Disponibilités | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 388.00 | 2 171.00 | 2 085 217.00 | 2 087 388.00 |
CU Autres participations | 2 014 308.00 | | 2 014 308.00 | 2 014 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 238 211.00 | 282 905.00 | | 238 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 075.00 | -44 694.00 | | 7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 334 165.00 | 327 091.00 | | 334 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 721.00 | 1 844 492.00 | | 1 692 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 808.00 | 24 218.00 | | 15 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 649.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 023.00 | 39.00 | | 41 023.00 |
EA Autres dettes | | 83 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 751 052.00 | 1 954 144.00 | | 1 751 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 217.00 | 2 281 235.00 | | 2 085 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 178 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 462 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 472 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -293 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 522.00 | | | -7 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 323.00 | 1 832 281.00 | | 127 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 249.00 | 1 876 974.00 | | 120 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 075.00 | -44 694.00 | | 7 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 023.00 | 40 503.00 | | 41 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 94.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692 721.00 | 152 120.00 | 612 292.00 | 1 692 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 858.00 | 4 715.00 | 25 143.00 | 29 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 052.00 | 210 024.00 | 612 292.00 | 1 751 052.00 |