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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 250 000.00 | 1 200 000.00 | 1 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 057.00 | 89 797.00 | 13 260.00 | 103 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 821.00 | 1 712.00 | 11 109.00 | 12 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 878.00 | 341 509.00 | 1 224 369.00 | 1 565 878.00 |
BT Marchandises | 145 749.00 | | 145 749.00 | 145 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BZ Autres créances | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 377.00 | | 189 377.00 | 189 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 255.00 | 341 509.00 | 1 413 746.00 | 1 755 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 222 378.00 | 156 741.00 | | 222 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 526.00 | 65 637.00 | | 60 526.00 |
DL TOTAL (I) | 371 785.00 | 311 258.00 | | 371 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 082.00 | 872 632.00 | | 834 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 522.00 | 159 448.00 | | 121 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 922.00 | 26 456.00 | | 25 922.00 |
EA Autres dettes | 6 235.00 | 30 302.00 | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 962.00 | 1 143 037.00 | | 1 041 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 746.00 | 1 454 295.00 | | 1 413 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 703.00 | | 1 358 703.00 | 1 358 703.00 |
FG Production vendue services | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 030.00 | | 1 382 030.00 | 1 382 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 053.00 | 6 165.00 | | 11 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 053.00 | 6 165.00 | | 11 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 053.00 | -6 165.00 | | -11 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | 15 586.00 | | 13 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 882.00 | 1 374 403.00 | | 1 385 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 356.00 | 1 308 767.00 | | 1 325 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 526.00 | 65 637.00 | | 60 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 007.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 176.00 | 3 621.00 | | 336 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 176.00 | 3 621.00 | | 86 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 522.00 | 121 522.00 | | 121 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235.00 | 4 944.00 | 1 291.00 | 6 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 081.00 | 123 815.00 | 393 959.00 | 834 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 953.00 | 43 132.00 | 12 821.00 | 55 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 962.00 | 330 404.00 | 395 250.00 | 1 041 962.00 |