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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 309 507.00 | | 4 309 507.00 | 4 309 507.00 |
AP Constructions | 67 414 955.00 | 9 397 037.00 | 58 017 917.00 | 67 414 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 893.00 | 289 656.00 | 377 237.00 | 666 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 027 911.00 | | 2 027 911.00 | 2 027 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 419 266.00 | 9 686 693.00 | 64 732 573.00 | 74 419 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 185.00 | | 143 185.00 | 143 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BZ Autres créances | 559 580.00 | | 559 580.00 | 559 580.00 |
CF Disponibilités | 124 844.00 | | 124 844.00 | 124 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 191.00 | | 834 191.00 | 834 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 253 458.00 | 9 686 693.00 | 65 566 765.00 | 75 253 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
DH Report à nouveau | -169 439.00 | -65 388.00 | | -169 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 645.00 | -104 051.00 | | 233 645.00 |
DK Provisions réglementées | 271 839.00 | 242 893.00 | | 271 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 954.00 | 895 362.00 | | 1 157 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 749 999.00 | 20 673 076.00 | | 18 749 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 250 000.00 | 40 500 000.00 | | 38 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 399.00 | 458 573.00 | | 520 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 571.00 | 39 423.00 | | 12 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 498 843.00 | 2 502 931.00 | | 2 498 843.00 |
EA Autres dettes | 4 376 996.00 | 2 824 696.00 | | 4 376 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 408 810.00 | 66 998 701.00 | | 64 408 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 566 765.00 | 67 894 064.00 | | 65 566 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 581 882.00 | | | 11 581 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 490 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 417 663.00 | | | 1 417 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 797.00 | 45 227.00 | | 2 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | 45 227.00 | | 2 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 946.00 | 31 243.00 | | 28 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 946.00 | 31 243.00 | | 28 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 149.00 | 13 983.00 | | -26 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 097.00 | 397 238.00 | | 457 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 360.00 | 6 310 534.00 | | 6 911 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 677 714.00 | 6 414 585.00 | | 6 677 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 645.00 | -104 051.00 | | 233 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 037 000.00 | | 275 000.00 | 67 037 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579 000.00 | 64 733 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579 000.00 | 64 733 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 037 000.00 | | 275 000.00 | 67 037 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 250 000.00 | 2 250 000.00 | 9 000 000.00 | 38 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 750 000.00 | 1 923 000.00 | 7 692 000.00 | 18 750 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 000 000.00 | 4 173 000.00 | 16 692 000.00 | 57 000 000.00 |