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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 309 507.00 | | 4 309 507.00 | 4 309 507.00 |
AP Constructions | 67 789 161.00 | 11 922 580.00 | 55 866 580.00 | 67 789 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 893.00 | 356 345.00 | 310 547.00 | 666 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 883 254.00 | | 1 883 254.00 | 1 883 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 658 816.00 | 12 278 926.00 | 62 379 889.00 | 74 658 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 694.00 | | 111 694.00 | 111 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BZ Autres créances | 474 700.00 | | 474 700.00 | 474 700.00 |
CF Disponibilités | 342 649.00 | | 342 649.00 | 342 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 572.00 | | 938 572.00 | 938 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 597 388.00 | 12 278 926.00 | 63 318 462.00 | 75 597 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
DH Report à nouveau | 64 205.00 | -169 439.00 | | 64 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 744.00 | 233 645.00 | | 429 744.00 |
DK Provisions réglementées | 300 785.00 | 271 839.00 | | 300 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 645.00 | 1 157 954.00 | | 1 616 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 826 922.00 | 18 749 999.00 | | 16 826 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 905 570.00 | 38 250 000.00 | | 41 905 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 405.00 | 520 399.00 | | 490 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 157.00 | 12 571.00 | | 6 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 472 759.00 | 2 498 843.00 | | 2 472 759.00 |
EA Autres dettes | | 4 376 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 701 816.00 | 64 408 810.00 | | 61 701 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 318 462.00 | 65 566 765.00 | | 63 318 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 674 755.00 | | 5 674 755.00 | 5 674 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 755.00 | | 5 674 755.00 | 5 674 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 000 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 797.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 946.00 | -26 149.00 | | -28 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 492.00 | 457 097.00 | | 595 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 215.00 | 6 911 360.00 | | 7 364 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 934 470.00 | 6 677 714.00 | | 6 934 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 744.00 | 233 645.00 | | 429 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 688 000.00 | | 2 591 000.00 | 9 688 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688 000.00 | | 2 591 000.00 | 9 688 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 906 000.00 | 8 156 000.00 | 9 000 000.00 | 41 906 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 827 000.00 | 1 923 000.00 | 7 692 000.00 | 16 827 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 733 000.00 | 10 079 000.00 | 16 692 000.00 | 58 733 000.00 |