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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 609 986.00 | | 4 609 986.00 | 4 609 986.00 |
AP Constructions | 67 985 220.00 | 17 048 181.00 | 50 937 039.00 | 67 985 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 894.00 | 489 725.00 | 177 169.00 | 666 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 892 025.00 | | 2 892 025.00 | 2 892 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 164 125.00 | 17 537 906.00 | 58 626 220.00 | 76 164 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 539.00 | | 184 539.00 | 184 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BZ Autres créances | 536 812.00 | | 536 812.00 | 536 812.00 |
CF Disponibilités | 259 399.00 | | 259 399.00 | 259 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 068.00 | | 1 002 068.00 | 1 002 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 166 193.00 | 17 537 906.00 | 59 628 288.00 | 77 166 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 561.00 | 43 396.00 | | 76 561.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 592.00 | 472 463.00 | | 1 102 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 478.00 | 663 292.00 | | 855 478.00 |
DK Provisions réglementées | 177 169.00 | 243 858.00 | | 177 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 799.00 | 2 223 010.00 | | 3 011 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 792 067.00 | 15 835 336.00 | | 13 792 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 409 004.00 | 39 732 256.00 | | 39 409 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 499.00 | 401 882.00 | | 888 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 299.00 | 15 760.00 | | 18 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508 621.00 | 2 474 841.00 | | 2 508 621.00 |
EA Autres dettes | | 84 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 616 489.00 | 58 544 199.00 | | 56 616 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 628 288.00 | 60 767 210.00 | | 59 628 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 819 173.00 | | 5 819 173.00 | 5 819 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819 173.00 | | 5 819 173.00 | 5 819 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 628 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 689.00 | 58 449.00 | | 66 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 689.00 | 58 449.00 | | 66 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 689.00 | 56 927.00 | | 66 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 945.00 | 574 126.00 | | 554 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 695 136.00 | 7 374 399.00 | | 6 695 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 659.00 | 6 711 106.00 | | 5 839 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 478.00 | 663 293.00 | | 855 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 706 845.00 | | 1 899 315.00 | 74 706 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 035.00 | 76 164 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 035.00 | 76 154 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 696 845.00 | | 1 899 315.00 | 74 696 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 904 331.00 | 2 633 575.00 | | 14 904 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 904 331.00 | 2 633 575.00 | | 14 904 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 858.00 | | 66 689.00 | 243 858.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 858.00 | | 66 689.00 | 243 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 858.00 | | 66 689.00 | 243 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500 000.00 | 2 250 000.00 | 9 000 000.00 | 31 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 499.00 | 888 499.00 | | 888 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508 621.00 | 2 508 621.00 | | 2 508 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VB T. V. A. | 477 423.00 | 477 423.00 | | 477 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 792 067.00 | 2 043 269.00 | 8 173 077.00 | 13 792 067.00 |
VI Groupe et associés | 7 909 004.00 | 7 909 004.00 | | 7 909 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VP Divers | 184 539.00 | 184 539.00 | | 184 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 669.00 | 742 669.00 | 10 000.00 | 752 669.00 |
VW T.V.A. | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 616 489.00 | 15 617 691.00 | 17 173 077.00 | 56 616 489.00 |