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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 309 507.00 | | 4 309 507.00 | 4 309 507.00 |
AP Constructions | 67 843 664.00 | 14 481 295.00 | 53 362 369.00 | 67 843 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 893.00 | 423 035.00 | 243 858.00 | 666 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 876 780.00 | | 1 876 780.00 | 1 876 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 706 845.00 | 14 904 330.00 | 59 802 514.00 | 74 706 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
BZ Autres créances | 496 190.00 | | 496 190.00 | 496 190.00 |
CF Disponibilités | 251 026.00 | | 251 026.00 | 251 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 695.00 | | 964 695.00 | 964 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 671 541.00 | 14 904 330.00 | 60 767 210.00 | 75 671 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 396.00 | 21 909.00 | | 43 396.00 |
DH Report à nouveau | 472 463.00 | 64 205.00 | | 472 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 292.00 | 429 744.00 | | 663 292.00 |
DK Provisions réglementées | 243 858.00 | 300 785.00 | | 243 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 010.00 | 1 616 645.00 | | 2 223 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 835 336.00 | 16 826 922.00 | | 15 835 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 732 256.00 | 41 905 570.00 | | 39 732 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 882.00 | 490 405.00 | | 401 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 760.00 | 6 157.00 | | 15 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 474 841.00 | 2 472 759.00 | | 2 474 841.00 |
EA Autres dettes | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 544 199.00 | 61 701 816.00 | | 58 544 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 767 210.00 | 63 318 462.00 | | 60 767 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 732 256.00 | | | 39 732 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 724 924.00 | | 5 724 924.00 | 5 724 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 924.00 | | 5 724 924.00 | 5 724 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 584 091.00 | | | 1 584 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 521.00 | 28 946.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 28 946.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 927.00 | -28 946.00 | | 56 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 126.00 | 595 492.00 | | 574 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 374 398.00 | 7 364 215.00 | | 7 374 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 106.00 | 6 934 470.00 | | 6 711 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 292.00 | 429 744.00 | | 663 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 279 000.00 | 2 625 000.00 | | 12 279 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 279 000.00 | 2 625 000.00 | | 12 279 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 732 000.00 | 8 232 000.00 | 9 000 000.00 | 39 732 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 835 000.00 | 2 043 000.00 | 8 173 000.00 | 15 835 000.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 567 000.00 | 10 275 000.00 | 17 173 000.00 | 55 567 000.00 |