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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 321.00 | 24 128.00 | 36 192.00 | 60 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 589.00 | 30 397.00 | 36 192.00 | 66 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 768.00 | | 144 768.00 | 144 768.00 |
BZ Autres créances | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 556.00 | | 204 556.00 | 204 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 145.00 | 30 397.00 | 240 748.00 | 271 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
DL TOTAL (I) | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 752.00 | | | 97 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 475.00 | | | 163 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 748.00 | | | 240 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 333.00 | 12 064.00 | | 18 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 144.00 | 182 144.00 | | 182 144.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 027.00 | 152 027.00 | | 152 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
ST Autres comptes | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
YT Sous‐traitance | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 781.00 | | | 152 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |